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巴菲特索罗斯位置暴露:一个“不动”,快速交易

时间:2019-05-17 05:37 作者:皇马国际娱乐点击:
中国证券新闻

本文来自微信公众号“中国证券新闻”,作者为陈晓刚。

“共享神”的巴菲特和索罗斯相同,第一季度的位置变化非常不同,一个“不动”,一个经常调整。

5月15日,美国股市的机构投资者在2019年第一季度报告了他们的头寸。

根据美国证监会(SEC),管理资产超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交13F文件,以披露股票和债券头寸。 13F头寸的变化通常揭示了基金经理对个股的最新观点和趋势,这对市场具有更大的指导意义。

根据头寸数据,由于恐慌心理,科技股已经成为2018年第四季度以来机构销售的主要目标,而且销售浪潮一直延续到2019年第一季度。但是,第一季度今年科技股大幅反弹,推动美股再度走高。大多数对冲基金已经腾出这一轮科技股。

在这方面,“分享上帝”巴菲特仍然值得投资者学习,即使在市场波动期间,也没有调整重货的库存。

巴菲特:在第一季度开头一个位置亚马逊

巴菲特伯克希尔哈撒韦公司披露了13F的头寸报告,截至2019年3月31日,其在美国股市的市场地位为199.48亿美元,比上一季度增加164.2亿美元。

在2018年第四季度伯克希尔已经在技术领域大幅减少,但在2019年第一季度,它已经重新持有该部门,伯克希尔也减少了上一季度持久消费领域的增持。

最有趣的是,在2019年第一季度,伯克希尔只创建了1个股票,即亚马逊,买入了481,300股亚马逊。如果15日收盘价为亚马逊为1,871.15美元,则头寸金额超过9亿美元,占总股本的亚马逊的0.1%。

本月早些时候,巴菲特首次披露了对亚马逊的新投资,但未公布该头寸的规模。他还说,亚马逊的投资并不是由他自己完成的,而且彭博的数据显示该位置是由Todd Combs(巴菲特的将军)完成的。

伯克希尔 13F头寸报告还显示,该公司第一季度将其持有的摩根大通股份增加了940万股,并将其持有的德尔塔航空股份增加了538万股。与此同时,伯克希尔减持了其持有的富国 Bank,西南航空,菲利普斯 66等股票并清除了威瑞森通讯。

与上一季度(2018年第四季度)相比,除了减少了0x7的银行和增加了摩根大通之外,还有其他前十位的伯克希尔的尴尬持仓。目前排名前五的尴尬股票是苹果(持有2.49亿股),美国银行(持有8.96亿股),0x7银行(持有4.09亿股),可口可乐(持有4亿股),美国运通(持有1.51亿股) )。

在行业方面,伯克希尔目前在金融中的比例最高,占44.6%;其次是技术,占26.5%;第三是耐用消费品,占15.3%。

来源:彭博

索罗斯“船转好了”

索罗斯目前基于管理家族基金,资金金额远小于巴菲特,“船是好转的”。

截至2019年3月31日,美国股票市场基金管理公司索罗斯的市值为38.99亿美元,比上一季度增加了8亿美元。就行业而言,索罗斯,如巴菲特,增加了其在科技领域的持股,同时减少了耐用消费品部门。

来源:彭博

但是,在库存选择中,索罗斯正好与巴菲特相反。伯克希尔刚刚打开亚马逊,索罗斯但是选择了清除位置。在第一季度索罗斯清算的30只股票中,有三只股票为巴菲特(亚马逊,卡夫亨氏,菲利普斯 66),而索罗斯也清除了谷歌母公司Alphabet和一些电信运营商的股票。

Ceridian人力资本管理控股公司,媒体公司康卡 Ster是索罗斯这两个新品种的新开仓,他在第一季度共开设了36只股票和基金。此外,索罗斯还增加了31个品种的位置,如罗素 Ishares Fund和Red Hat。

与运动中的“运动”巴菲特不同,索罗斯非常快。其尴尬的股票在第一季度上涨和下跌。其前五大尴尬股票是媒体公司LibertyC股票(持有729万股),美国博彩房地产投资信托VICI Properties(持有1960万股),游戏集团凯撒娱乐(持有2480万股),Altaba(持股有2442万股)股份)和新开的Ceridian人力资本管理控股公司(持有165万股)。

在行业方面,索罗斯目前在通信服务中的比例最高,占32%;其次是金融,占24.2%;第三是技术,占12.6%。

对冲基金“早期卖出”科技股

自2018年10月初美国股市大幅下挫以来,美国机构投资者已经放松了头寸,而前期风险较高且增长较快的科技股成为对冲基金销售的主要目标。科技股的抛售持续到2019年第一季度。“FAANG”组合(脸书,亚马逊,苹果,奈飞,谷歌母公司Alphabet)和技术巨头微软成为市场关注的焦点出售。宾语。

然而,在今年第一季度,上述技术巨头全面大幅反弹,大多数对冲基金都吃了“愚蠢的损失”。

在第一季度,对冲基金出售了大量美国科技巨头

来源:彭博

哈佛大学捐赠基金已成为该行业的“笑声”。第一季度,该基金减持了16.8%的技术部门。根据估计数据,第一季度美国股市的市值萎缩了近17%。哈佛大学捐赠基金在第一季度清除了微软,并将其位置减少了苹果和脸书。

但Tiger Global Management是个例外。在该公司的第一季度jiabang列表中,微软,脸书,奈飞别名列在第一,第二和第五。估计数据显示,Tiger Global Management的美国股票头寸利润在第一季度超过了20%,这是对冲基金的一大赢家。

一些机构正在押注股票

13F的头寸报告还显示,一些对冲基金在第一季度开始生产大量股票,包括Moore Capital Management,Viking Global Investors和Appaloosa Management。

美国对冲基金摩尔资本管理在第一季度开盘阿里巴巴,买入780,000股,阿里巴巴已成为该基金的第二大尴尬。该基金还分别开仓京东和携程,以买入138万股和425,000股。

Viking Global Investors第一季度首位为京东,买入1155万股,京东已成为该基金的第九大股票。

华尔街着名对冲基金经理大卫·泰珀的Appaloosa Management第二季度开仓位置为阿里巴巴,买入700,000股,阿里巴巴已成为该基金的第八大股票。

此外,在第一季度,英国资深投资机构Baillie Gifford,美国资本集团和威灵顿资产管理分别增加了阿里巴巴,117万,7.319万,2.3万股。 D1 CAPITAL,RERICHO CAPITAL和Castle Group增加了京东,分别增加了1,411万股,333.4万股和294.5万股。

瑞士在国家银行新开的股票名单第一季度,中通快递,爱奇艺,腾讯音乐分别排名第五,第七和第八,分别为664,500股,341,000股,263,000股。

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