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香港首只美元货币市场 ETF——南方东英美元货币市场 ETF (09096/03096) 今日登录港交所

时间:2019-01-26 08:25 作者:皇马国际娱乐点击:

智通财经APP获悉,南方东英美元货币市场 ETF (以下简称南方东英美元货币 ETF) (股份代码: 09096.HK/03096.HK)于 2019 年 1 月 25 日在港交所上市,这是香港第一只美元货币市场 ETF。

南方东英美元货币 ETF以富时三个月离岸美元存款指数(FTSE 3-Month USDollar Eurodeposit Index)为基准, 将把大部分资产投资于以美元计价的短期存款及货币市场工具。此 ETF 可以轻松地通过一级市场增设和二级市场交易购得,是一款适用于机构投资者和零售投资者的灵活美元现金管理工具。

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南方东英美元货币 ETF 管理费加托管费为每年 0.35%,预计扣除管理费的年收益率约为 2.25%。为尽量降低交易相关费用对资产净值的摊薄,每手交易数量定在 100 个单位,初始价格约每股 1000 美元,意味着最低投资额约为 10 万美元左右。 上市以来,南方东英美元货币 ETF 已经吸引了机构投资者 5000 万美元的初始投资。

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香港作为世界金融中心之一,不仅是全球离岸人民币中心,也是亚洲主要的美元离岸中心。截止 2018 年底,香港现金存款高达 12 万亿港币,活期存款 1.5 万亿港币。其中美元存款佔到香港总现金存款量近 40%,达到6000 亿美金(约 4.7 万亿港币),其中约 900 亿美金为活期存款(数据来源:香港金管局,截至 2018 年 11月 30 日)。但是,与香港规模庞大的美元存款规模比较,截至2018年12月30日,香港目前美元货币市场基金规模仅约 160 亿美金,其中大部分规模还是来自于欧洲注册的美元货币市场基金。

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除了规模之外,香港的美元货币基金也因为其持仓不透明和缺乏流动性,而让投资人有所顾虑。如何加强香港的离岸美元中心地位?为香港市场带来一些灵活又透明的美元现金投资工具被认为是一个不错的选项。香港传统的美元货币市场基金并未有定期公布持仓的规定,而且大部分需要 2 天的时间进行基金的申赎。与其相比,南方东英美元货币 ETF 每日公布所有持仓情况,并让投资人有充分的二级市场的即日流动性。这极大的解决了香港传统美元货币市场基金不透明和流动性不足的问题。

“适逢美元现在处于加息信道,我们认为现在亦是推出南方东英美元货币市场基金的良好时机。” 南方东英美元货币 ETF 的投资组合经理陆彦先生对 2019 年美元利率走势持乐观态度,“根据我们的内部研究,我们预期 2019 年美元仍然有 1-2 次的加息机会,最终美元的名义利率会达到 2.75%-3%。对香港和亚洲的美元持有人来说,想在获得美元利息收益的同时又不想牺牲流动性,那南方东英美元货币市场 ETF 是一个不错的选择。“

在发行南方东英美元货币市场 ETF 之前,作为南方东英填补香港货币市场基金市场空白的第一步,南方东英已经在 2018 年 7 月 18 日发行了南方东英港元货币市场 ETF (以下简称南方东英港元货币 ETF)(3053.HK/83053.HK)。在上市后 6 个月内,南方东英港元货币 ETF 获得了极大成功-其资产规模在短时间内就超过了 33亿港币,成为 2018 年香港净流入最多的 ETF 之一。

与南方东英港元货币市场ETF 主要面对香港本地投资人不同,南方东英美元货币 ETF 主要针对香港和亚洲地区的拥有大量美元计价资产和现金的高净值客户如保险,企业司库,公募,私募基金和各类捐赠基金等。

南方东英销售产品策略部主管董事总经理和弦女士表示:“南方东英美元货币 ETF 的发行将我们丰富香港货币市场基金种类的计划又向前推进了一步。 作为一个根植于香港的中资背景的负责任的资产管理人,我们的目标不是仅仅只连接香港和中国内地市场,我们也要扩大香港和全球市场的联系,让我们有更大的舞台可以发挥所长。我们希望此次发行的南方东英美元货币 ETF 能为香港吸引更多的美元投资,以期增强香港作为美元离岸中心的竞争力。 其实除了美元,香港也是其他世界主要货币的全球中心,相信我们後续在货币市场产品发行上仍然有很大的发挥空间。”


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